L'insieme di funzionalità specifiche in ambito finanziario, consentono all'azienda di registrare tutte le entrate e le uscite di disponibilità in modo da ottenere la riconciliazione con il conto corrente bancario; sono inoltre disponibili funzionalità per la gestione delle linee di finanziamento, delle anticipazioni contro documenti e degli assegni. Particolarmente utili risultano essere le funzionalità di ottimizzazione distinte con minimizzazione del costo per la presentazione, la gestione del contenzioso e del cash flow; quest'ultima evidenzia, periodo per periodo, le disponibilità finanziarie dell'azienda su dati certi, ma anche su dati attesi (ad esempio ordini emessi o ricevuti). Consente la gestione dei flussi finanziari, sia derivanti da movimenti contabili che da impegni o incassi presunti (scadenziari attivi e passivi, entrate/uscite budgettate). E’ possibile il controllo dinamico degli impegni per ogni linea di credito disponibile, la verifica degli estratti conto mensili, la stampa di un istogramma con l’andamento dei saldi previsti e l’estratto conto scalare per ogni istituto di credito.

Funzioni presenti:

• Tabella parametri con l’indicazione del conto corrente di imputazione per tutti i movimenti non ancora assegnati ad alcun istituto di credito.


• Condizioni di valuta applicate da ciascun istituto di credito ad ogni causale contabile utilizzata.


• Gestione archivio con i movimenti effettuati o presunti per ogni istituto di credito.


• Data di registrazione, data valuta, importo e relativo segno contabile, tipo movimento (contabilizzato, da scadenziario attivo e passivo, presunto). Possibilità di convertire movimenti presunti in movimenti contabili con la generazione dellascrittura di primanota.


• Stampa estratto conto mensile con l’indicazione del saldo precedente e dei movimenti contabilizzati nel periodo per controllo di quello ricevuto dagli istituti di credito.


• Stampa istogramma per data valuta con indicazione dei saldi giornalieri con possibilità di raggruppare più istituti di credito per ottimizzare i flussi finanziari spostando le risorse dove c’è fabbisogno.


• Inserimento condizioni bancario per il controllo dei numeri dell’estratto conto scalare.


• Assegnazione del trimestre di competenza per selezionare i soli movimenti del periodo di cui controllare le condizione applicate.


• Stampa estratto conto scalare con l’indicazione dei numeri conteggiati e degli interessi maturati.


• Creazione dei movimenti finanziari dagli archivi gestionali: contabilizzati da movimenti di primanota, di scadenziario dalla gestione partitari, presunti da gestione ordini clienti e fornitori.


• Cancellazione movimenti finanziari alla chiusura dell’anno solare.