Il Modulo Mandati e Reversali permette la gestione del pagamento e dell'incasso delle scadenze passive ed attive generate dai moduli di contabilità, partitari scadenziari, vendite ed acquisti. La generazione delle scadenze avviene abilitando la causale contabile ed i sottoconti clienti, fornitori e mastri utilizzati per la registrazione del documento, alla gestione delle partite. La funzione principale e' il caricamento delle distinte di mandato e di reversale che permettono la selezione delle scadenze da pagare e da incassare e guidano l'elaborazione degli aggiornamenti degli archivi collegati.
E' possibile in qualsiasi momento effettuare stampe di verifica sulle distinte inserite e stampare il modulo ufficiale dei mandati e delle reversali. La correzione delle distinte e' consentita finche' non siano stati eseguiti gli aggiornamenti degli archivi collegati. E' possibile annullare la convalida contabile già eseguita rendendo le distinte disponibili a nuovi aggiornamenti.

Funzioni presenti:

• Gestione mandati. Gestione delle distinte a cui assegnare i pagamenti effettuati o da effettuare. Il programma permette di selezionare le scadenze passive, includendole come righe della distinta per le successive elaborazioni.


• Verifica mandati. Permette la stampa, la visualizzazione e l'archiviazione su file dei mandati per eseguire controlli e verifiche sul loro stato.


• Stampa mandato. Permette la stampa, la visualizzazione e l'archiviazione su file dei mandati, utilizzabili come documento informativo, per l'istituto di credito, dell'operazione che si andrà ad effettuare.


• Aggiornamenti archivi per l'aggiornamento degli archivi contabili collegati al pagamento dei mandati.


• Cancellazione Mandati.


• Gestione reversali. Gestione delle distinte a cui assegnare gli incassi effettuati o da effettuare. Il programma permette di selezionare le scadenze attive, includendole come righe della distinta per le successive elaborazioni.


• Verifica reversali. Permette la stampa, la visualizzazione e l'archiviazione su file delle reversali per eseguire controlli e verifiche sul loro stato.


• Stampa reversali. Permette la stampa, la visualizzazione e l'archiviazione su file delle reversali, utilizzabili come documento informativo, per l'istituto di credito, dell'operazione che si andrà ad effettuare.


• Aggiornamenti archivi perl'aggiornamento degli archivi contabili collegati all'incasso delle reversali.


• Cancellazione Reversali.